Navigera Classic 20

|
Basfakta
Senaste NAV 101,65 SEK2019-10-18
Högst, senaste 12 mån 101,86 SEK2019-10-02
Lägst, senaste 12 mån 99,47 SEK2019-06-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Navigera AB
Förvaltare
Christian Sterndahlen (sedan 2019-05-23)
Förvaltare
Per Haldén (sedan 2019-05-23)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,36% (2019-05-24)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,35% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
19,27 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2019-05-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Mellan 60 och 80 procent av fondens medel ska placeras i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaden. Mellan 10 och 30 procent av fondensmedel ska placeras i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknanden. Mellan 0 och 20 procent ska placeras i alternativa investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,36%
Årlig avgift datum
2019-05-24
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,36%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 256 SEK
Fondbolag
Namn
Navigera AB
Telefon
46 8 613 02 00
Hemsida
http://www.navigera.se
Adress
Navigera
Lästmakargatan 22
11489 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka0,2
1 månad0,2
3 månader0,5
5 största innehav
Namn%
SPP Korträntefond16,9
Danske Invest Sverig..15,9
SPP Aktiefond Global..13,8
SPP Obligationsfond12,9
PIMCO GIS Dynamic Bd..11,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika54,1
Västeuropa exkl Sver..22,5
Japan8,9
Asien exkl Japan7,8
Australien och Nya Z..3,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service19,7
Teknik18,4
Sjukvård12,0
Konsument Cyklisk11,9
Industri9,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt