CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 1 460,17 EUR2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 1 585,67 EUR2020-02-20
Lägst, senaste 12 mån 1 228,04 EUR2019-06-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
CPR Asset Management
Förvaltare
Estelle Ménard (sedan 2016-12-22)
Förvaltare
Wesley Lebeau (sedan 2016-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,49% (2019-10-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 3,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 753,96 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,81,01,8
201942,628,133,7
2018-5,3-8,8-1,9
201715,812,211,7
2016---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsmålet är att uppnå bättre resultat än globala aktiemarknader under en längre tidsperiod (minst fem år) genom att investera i aktier i företag som – helt eller delvis – antingen utvecklar eller drar nytta av omstörtande affärsmodeller. För att uppnå detta investeras minst 75 % av delfondens tillgångar i aktier och likvärdiga värdepapper i vilket land som helst, utan begränsningar avseende börsvärde. Av denna del på 75 % av tillgångarna kan delfonden investera upp till maximalt 25 % i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Delfondens aktieexponering kommer att vara mellan 75 % och 120 % av dess tillgångar. I informationssyfte fungerar MSCI World Net Total Return Index (återinvesterad nettoutdelning) som en indikator a posteriori för bedömning av delfondens resultat. Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring, i arbitrageexponeringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,49%
Årlig avgift datum
2019-10-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,49%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
20 619 SEK
Fondbolag
Namn
CPR Asset Management
Telefon
-
Hemsida
http://www.cpr-am.fr
Adress
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 andel
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-3,1-3,0
1 vecka-6,4-6,4
1 månad-3,3-3,1
3 månader3,53,0
6 månader12,811,5
1 år16,516,5
3 år36,251,2
5 största innehav
Namn%
CPR Moné Carry I3,2
Salesforce.com Inc3,0
Marvell Technology G..2,9
SolarEdge Technologi..2,7
Merck & Co Inc2,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika77,6
Japan8,1
Västeuropa exkl Sver..6,4
Asien exkl Japan6,3
Latinamerika1,6
5 största branscher
Namn%
Teknik39,7
Sjukvård23,3
Industri16,1
Kommunikation Tjänst..10,7
Konsument Cyklisk3,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
17,62%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
14,42%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,02
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,4 -2,2 -2,2 14:13
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,9 -0,9 13:18
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,0 -1,0 -1,2 10:48
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06