Allianz Thematica A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 152,21 EUR2020-02-26
Högst, senaste 12 mån 163,72 EUR2020-02-20
Lägst, senaste 12 mån 126,90 EUR2019-06-04
Senaste utdelning 0,29%2019-12-16
Förvaltning
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Förvaltare
Andreas Fruschki (sedan 2016-12-08)
Förvaltare
Gunnar Miller (sedan 2016-12-08)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,95% (2020-02-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,89%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
303,64 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-12-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,41,01,8
201930,528,133,7
20184,0-8,8-1,9
201717,412,211,7
2016---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,95%
Årlig avgift datum
2020-02-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,10%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 620 SEK
Fondbolag
Namn
Allianz Global Investors GmbH
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
Hemsida
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt am Main
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-3,0-2,9
1 vecka-6,1-5,9
1 månad-0,20,2
3 månader7,77,9
6 månader18,116,4
1 år17,017,1
3 år46,062,3
5 största innehav
Namn%
Nevro Corp1,2
DexCom Inc1,1
Itron Inc1,0
NVIDIA Corp1,0
Apple Inc1,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika63,8
Västeuropa exkl Sver..19,1
Asien exkl Japan6,9
Japan6,1
Latinamerika2,9
5 största branscher
Namn%
Sjukvård24,5
Industri20,9
Teknik20,5
Konsument Stabil8,9
Allmännyttigt8,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
15,56%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
14,42%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,2 -2,2 13:27
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,9 -1,0 10:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06