BlueBay Global Sov Opps I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 126,30 USD2019-10-17
Högst, senaste 12 mån 126,73 USD2019-10-11
Lägst, senaste 12 mån 115,77 USD2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Russel Matthews (sedan 2015-12-22)
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2015-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,11% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 009,71 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,1--
20183,4--
2017-3,0--
201622,7--
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,11%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,11%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 633 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,1-1,2
1 vecka0,9-0,6
1 månad0,00,1
3 månader2,46,1
6 månader3,28,5
1 år2,110,6
3 år14,125,5
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..10,7
Greece (Republic Of)..9,2
Italy (Republic Of) ..7,2
Republic of South Af..6,0
Italy (Republic Of) ..4,3
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,54%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,97
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt