BlueBay Global Sov Opps I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 125,46 USD2019-12-05
Högst, senaste 12 mån 127,37 USD2019-11-05
Lägst, senaste 12 mån 115,77 USD2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Russel Matthews (sedan 2015-12-22)
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2015-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,11% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 041,27 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*15,0--
20183,4--
2017-3,0--
201622,7--
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,11%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,11%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 633 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,20,1
1 vecka0,5-0,3
1 månad-1,5-3,1
3 månader1,1-0,9
6 månader6,77,5
1 år4,09,9
3 år11,715,8
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..11,6
Greece (Republic Of)..9,3
Italy (Republic Of) ..7,2
Greece (Republic Of)..4,2
United States Treasu..3,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
Asien exkl Japan0,1
5 största branscher
Namn%
Teknik18,9
Finansiell service15,9
Sjukvård14,2
Kommunikation Tjänst..10,4
Konsument Cyklisk9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,76%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,76
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 1,0 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,4 1,1 1,2 stängt
Paris (CAC 40)
1,2 0,7 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 1,2 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 1,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,4 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 7 dec 00:12