BlueBay Global Sov Opps I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 125,37 USD2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 127,55 USD2019-12-30
Lägst, senaste 12 mån 116,76 USD2019-03-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Russel Matthews (sedan 2015-12-22)
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2015-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,11% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 003,14 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201914,2--
20183,4--
2017-3,0--
201622,7--
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,11%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,11%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 633 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,20,0
1 vecka-0,50,1
1 månad-0,80,6
3 månader-1,0-1,7
6 månader1,12,6
1 år4,910,8
3 år9,919,0
5 största innehav
Namn%
Greece (Republic Of)..9,0
United States Treasu..8,1
Italy (Republic Of) ..6,9
Greece (Republic Of)..4,1
United States Treasu..4,0
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,75%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,56
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 11:15
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 11:15
London (FT-SE 100)
0,2 0,0 0,1 10:15
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,2 11:15
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
0,0 0,0 0,0 13:15
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,9 -0,7 10:15