BlueBay Global Sov Opps I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 119,16 USD2019-06-17
Högst, senaste 12 mån 127,84 USD2018-07-30
Lägst, senaste 12 mån 115,77 USD2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Russel Matthews (sedan 2015-12-22)
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2015-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,11% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 099,72 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,6--
20183,4--
2017-3,0--
201622,7--
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,11%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,11%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 633 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,30,4
1 månad1,0-0,6
3 månader-1,90,6
6 månader0,35,2
1 år-5,41,9
3 år21,838,5
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..12,4
United States Treasu..10,7
Republic of South Af..7,6
Greece (Republic Of)..6,4
Greece (Republic Of)..4,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,55%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,04
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,4 0,9 1,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,0 1,7 2,2 stängt
London (FT-SE 100)
1,2 1,0 1,6 stängt
Paris (CAC 40)
2,2 1,9 2,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,7 1,7 2,5 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,5 16:55
New York (NASDAQ 100)
1,5 1,5 2,0 stängt
Moskva (RTS)
1,4 1,4 1,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,3 2,4 3,0 14:59
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,1 0,5 12:29
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 2,6 3,0 stängt