DNB Global Indeks

|
Basfakta
Senaste NAV 367,09 SEK2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 369,89 SEK2019-11-13
Lägst, senaste 12 mån 272,21 SEK2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2015-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,21% (2019-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,60%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
27 415,59 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-09-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,827,329,7
2018-1,2-5,1-1,9
20179,511,011,7
201615,411,416,2
20156,45,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
För att uppnå en exponering som liknar sammansättningen i indexet ska fondens medel investeras i de aktier som vid var tid utgör aktierna i indexet. Dock hålls företag som inte uppfyller DNBs etiska minimistandard utanför fondens investeringsområde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,21%
Årlig avgift datum
2019-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,21%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 880 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,6
1 vecka-0,8
1 månad3,3
3 månader7,0
6 månader8,6
1 år24,6
3 år46,0
5 år85,7
5 största innehav
Namn%
Apple Inc2,5
Microsoft Corp2,5
Amazon.com Inc1,8
Facebook Inc A1,0
Nestle SA0,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,7
Västeuropa exkl Sver..20,1
Japan8,0
Australien och Nya Z..2,3
Asien exkl Japan1,8
5 största branscher
Namn%
Teknik18,1
Finansiell service17,3
Sjukvård12,5
Konsument Cyklisk11,6
Industri11,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,57%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,09
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,2 13:06
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 0,1 13:06
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16