Calgus

|
Basfakta
Senaste NAV 258,74 SEK2020-01-31
Högst, senaste 12 mån 260,41 SEK2019-12-31
Lägst, senaste 12 mån 218,67 SEK2019-02-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sivers Urban Fonder AB
Förvaltare
Gustaf von Sivers (sedan 2010-01-01)
Förvaltare
Carl Urban (sedan 2010-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,00% (2020-02-10)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
164,64 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-01-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,61,5-
201925,015,5-
2018-8,0-4,9-
201724,56,8-
201620,01,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
CALGUS är en specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en tre års period. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp. Investeringar sker i aktier, obligationer samt liknande papper som är upptagna till handel på svensk börs eller handelsplattform som vi efter egna analyser anser vara undervärderade. Investering i obligationer sträcker sig från AAA till sådana som saknar kreditvärderingsbetyg. Fonden är en specialfond med betydligt friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket innebär att fonden kan ha färre bolag än en traditionell aktiefond. Fonden kan vara belånad, eller helt utan aktier och då bara ha kontanter. När fonden är belånad ändras värdet mer än börsen, både upp och ner. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,00%
Årlig avgift datum
2020-02-10
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,08%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 311 SEK
Fondbolag
Namn
Sivers Urban Fonder AB
Telefon
+46 (0)8 662 39 79
Hemsida
http://www.siversurban.se
Adress
Sibyllegatan 49
11442 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 SEK
Minsta nyinsättning
50 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 månad-0,6
3 månader5,4
6 månader7,3
1 år19,1
3 år32,4
5 år94,5
10 år179,1
5 största innehav
Namn%
Enea AB9,0
ABB Ltd8,2
Intrum AB8,1
Investor AB B8,0
Nederman Holding AB7,6
5 största regioner
Region%
Sverige82,0
Västeuropa exkl Sver..18,0
5 största branscher
Namn%
Industri39,5
Finansiell service23,3
Fastigheter14,0
Teknik9,5
Sjukvård6,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,07%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
8,74%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,95
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,1 -2,0 -2,1 13:03
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,6 -0,7 09:38
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06