Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 113,06 USD2020-02-26
Högst, senaste 12 mån 125,60 USD2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 93,50 USD2019-03-11
Senaste utdelning 0,59%2017-06-30
Förvaltning
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2013-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,90% (2020-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,50%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
463,92 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-02-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,62,8-0,2
201944,348,559,3
2018-8,0-1,77,9
201710,2-2,2-5,2
201671,864,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,90%
Årlig avgift datum
2020-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
23 539 SEK
Fondbolag
Namn
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
Hemsida
http://www.prosperitycapital.com
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
W1G 0PD London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
2 500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-2,6-2,5
1 vecka-5,8-6,3
1 månad-9,1-7,4
3 månader1,63,2
6 månader11,112,0
1 år18,123,5
3 år27,838,5
5 år96,9128,9
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil6,7
Gazprom PJSC6,4
MHP SE GDR6,0
Surgutneftegas PJSC5,8
Magnit PJSC4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa89,0
Västeuropa exkl Sver..5,3
Asien exkl Japan3,1
Latinamerika2,4
Sverige0,2
5 största branscher
Namn%
Energi27,6
Råvaror20,3
Finansiell service15,1
Konsument Stabil14,5
Allmännyttigt4,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,02
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,2 -1,9 -1,9 14:27
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,9 -0,9 13:32
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,9 -1,1 11:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06