MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 29,97 EUR2019-11-21
Högst, senaste 12 mån 30,30 EUR2019-10-01
Lägst, senaste 12 mån 27,13 EUR2019-01-09
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Neil Stone (sedan 2014-03-01)
Förvaltare
Gregory Finck (sedan 2017-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,24% (2019-07-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 100,07 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-12-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,9--
201810,0--
2017-3,8--
201612,1--
20159,04,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Räntebärande värdepapper inklusive sådana som är säkrade genom inteckning (MBS) och värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS)

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,24%
Årlig avgift datum
2019-07-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,24%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 224 SEK
Fondbolag
Namn
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Adress
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,2
1 vecka-0,5-0,6
1 månad1,20,7
3 månader0,90,9
6 månader3,72,6
1 år9,913,8
3 år10,119,8
5 år37,258,2
5 största innehav
Namn%
US 10 Year Note (CBT..12,2
U.S. Treasury Bond D..4,1
Federal National Mor..1,8
Federal National Mor..1,7
Prosil Acquisition S..0,9
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,29%
Justerad löptid
2,6
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,41%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,80
KIID-risk
(?)
2
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 -0,2 13:44
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,4 -0,3 10:19
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16