ICA Banken Varlig

|
Basfakta
Senaste NAV 140,48 SEK2019-11-21
Högst, senaste 12 mån 141,05 SEK2019-11-12
Lägst, senaste 12 mån 128,54 SEK2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
ICA Banken AB
Förvaltare
Ola Mårtensson (sedan 2012-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,61% (2019-08-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
89,25 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-10-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,46,99,6
2018-0,9-2,70,1
20173,53,02,5
20164,92,26,1
20152,20,51,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen investerar i andelar i andra fonder och fondföretag. Fonden investerar normalt 30% av Fondens medel i svenska och internationella aktieindexfonder med låga förvaltningskostnader, 70% i räntefonder, och andra ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument. Fonden har också möjlighet att placera sina medel i derivatinstrument för att hantera flöden samt på konto hos kreditinstitut. För att säkra (hedga) valutarisken i samband med internationella investeringar har fonden möjlighet att investera i valutaderivat. Fonderna säljs och marknadsförs av ICA Banken AB.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,61%
Årlig avgift datum
2019-08-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,61%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 719 SEK
Fondbolag
Namn
ICA Banken AB
Telefon
+46 (0)33 47 47 90
Hemsida
http://www.icabanken.se
Adress
-
50482 Borås
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka-0,2
1 månad0,7
3 månader2,0
6 månader2,5
1 år7,1
3 år12,3
5 år20,5
5 största innehav
Namn%
Catella Avkastning29,6
AMF Räntefond Kort13,5
Spiltan Räntefond Sv..13,4
Catella Sverige Håll..10,4
Vanguard S&P 500 UCI..8,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika37,0
Sverige33,9
Västeuropa exkl Sver..12,7
Asien exkl Japan9,3
Australien och Nya Z..1,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service19,7
Industri17,8
Teknik12,4
Sjukvård9,9
Konsument Cyklisk9,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
3,96%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
3,80%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 13:37
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,2 -0,1 10:12
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16