CS (Lux) Asia Local Currency Bd B USD

|
Basfakta
Senaste NAV 115,49 USD2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 117,46 USD2019-07-19
Lägst, senaste 12 mån 107,92 USD2018-11-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Credit Suisse Fund Management S.A.
Förvaltare
Adrian Chee (sedan 2012-09-26)
Förvaltare
Lei Zhu (sedan 2012-09-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,20% (2019-08-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,90% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, lokal valuta
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
49,15 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-09-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,315,716,6
20184,75,57,8
20171,9-1,40,1
201611,49,39,6
20154,42,04,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i räntebärande värdepapper med anknytning till länder I Asien. Investeringar I räntebärande värdepapper från emittenter noterade I lokala asiatiska valutor kommer att svara för en större andel än investeringar I räntebärande värdepapper I andra valutor. Fonden kan använda derivat för att uppnå ovan nämnda mål.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,20%
Årlig avgift datum
2019-08-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,20%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
7 969 SEK
Fondbolag
Namn
Credit Suisse Fund Management S.A.
Telefon
+352 4 36 16 11
Hemsida
http://www.credit-suisse.com
Adress
5, rue Jean Monnet
* Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,2
1 vecka0,5-0,6
1 månad-0,1-0,6
3 månader0,6-0,2
6 månader2,92,6
1 år7,113,9
3 år13,217,6
5 år13,347,3
5 största innehav
Namn%
Indonesia (Republic ..6,4
India (Republic of) ..6,2
India (Republic of) ..6,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,42%
Justerad löptid
5,5
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
8,77%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
666 fonder hos PPM2004-01-23Bolag
Credit Suisse lanserar 16 PPM-fonder2004-01-07Bolag
Schweizare lanserar Luxemburgfonder2001-02-01Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 -0,2 13:44
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,4 -0,3 10:19
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16