Naventi Defensiv Flex

|
Basfakta
Senaste NAV 131,92 SEK2019-11-21
Högst, senaste 12 mån 132,09 SEK2019-11-20
Lägst, senaste 12 mån 119,03 SEK2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Naventi Fonder AB
Förvaltare
Management Team (sedan 2012-04-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,32% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
931,46 SEK
PPM-nummer
447086
Fondens startdatum
2012-04-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,56,99,6
2018-5,2-2,70,1
20175,83,02,5
20164,52,26,1
20150,90,51,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad global fond som placerar i aktier, räntebärande instrument och derivat. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent av fondförmögenheten.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,32%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,32%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 968 SEK
Fondbolag
Namn
Naventi Fonder AB
Telefon
+46 (0)8-700 52 60
Hemsida
http://www.naventi.se
Adress
Box 3208
SE-103 64 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka0,0
1 månad1,1
3 månader1,3
6 månader2,4
1 år7,6
3 år11,7
5 år17,2
5 största innehav
Namn%
Wihlborgs Fastighete..1,7
Heimstaden Bostad AB..1,6
Bayport Management L..1,6
HSBC Bank plc 2.38%1,6
M2 Asset Management ..1,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika62,7
Västeuropa exkl Sver..16,8
Asien exkl Japan14,3
Sverige4,7
Latinamerika0,8
5 största branscher
Namn%
Teknik24,0
Kommunikation Tjänst..16,9
Konsument Cyklisk13,4
Finansiell service11,7
Industri9,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
4,68%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
3,80%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,96
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,2 13:06
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 0,1 13:06
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16