Espiria Defensiv AC

|
Basfakta
Senaste NAV 133,09 SEK2019-11-21
Högst, senaste 12 mån 133,51 SEK2019-10-01
Lägst, senaste 12 mån 124,60 SEK2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Espiria SICAV
Förvaltare
Peter Gummesson (sedan 2016-06-01)
Förvaltare
Tom Olsson (sedan 2016-06-01)
Förvaltare
Marcus Swenning (sedan 2016-06-01)
Förvaltare
Stefan Pari (sedan 2016-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,45% (2019-10-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Blandfond - SEK, försiktig
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 145,45 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-09-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,46,99,6
2018-1,8-2,70,1
20174,23,02,5
20162,32,26,1
20150,00,51,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Espiria Defensiv ingår i Espirias riskstyrda sortiment vilket innebär att risknivån är utgångspunkten i förvaltningen av fonden. Utifrån fondens målrisk optimeras allokeringen mellan aktier och räntor för att ge bästa möjliga avkastning. Fonden ger dig exponering mot både aktie- och räntemarknaden. Över tid investerar fonden 65 - 100 procent i globala räntor och upp till 35 procent i globala aktier men kan vid enstaka tillfällen investera upp till 50 procent i globala aktier.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,45%
Årlig avgift datum
2019-10-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,45%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 902 SEK
Fondbolag
Namn
Espiria SICAV
Telefon
+46 870900770
Hemsida
http://www.espiria.se
Adress
Box 1364
111 93 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka-0,1
1 månad0,2
3 månader0,4
6 månader1,4
1 år4,3
3 år9,1
5 år11,6
5 största innehav
Namn%
Stadshypotek Ab (Pub..4,5
Nordea Hypotek AB 1...3,6
Swedish Covered Bond..2,4
Swedbank Mortgage AB..2,2
Swedbank Mortgage AB..2,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika57,6
Västeuropa exkl Sver..18,1
Asien exkl Japan8,5
Japan8,2
Sverige4,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk15,1
Industri14,7
Finansiell service14,0
Fastigheter13,9
Konsument Stabil11,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
3,41%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
3,80%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,99
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 14:15
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 13:20
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,2 -0,2 10:50
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16