GAM Star Credit Opps (EUR) Ord EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 18,45 EUR2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 18,46 EUR2019-11-19
Lägst, senaste 12 mån 16,44 EUR2019-01-03
Senaste utdelning 2,96%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
GAM Fund Management Limited
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2011-07-05)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,53% (2019-05-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro förlagsbevis
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 783,34 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,717,017,0
2018-8,3-2,6-0,7
201716,811,911,4
201612,29,211,0
20150,2-1,9-3,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i värdepapper såsom räntebärande instrument med fast och flytande ränta, och den har inga begränsningar vad gäller löptid. Fonden försöker uppnå målet genom att investera världen över (upp till 20% av nettotillgångarna kan placeras på tillväxtmarknader) huvudsakligen i räntebärande eller ackumulerande värdepapper med fasta kapitalbelopp, däribland statsobligationer, företagsobligationer, skuldebrev med sämre rättigheter, preferensaktier, konvertibla värdepapper och villkorade konvertibler.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,53%
Årlig avgift datum
2019-05-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,53%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 050 SEK
Fondbolag
Namn
GAM Fund Management Limited
Telefon
+353 1 6093927
Hemsida
http://www.gam.com
Adress
GAM Fund Management Limited
"Georges Court, 54-62 Townsend Street"
Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,4
1 vecka0,4-0,2
1 månad1,30,1
3 månader3,82,7
6 månader7,56,2
1 år11,715,2
3 år21,632,3
5 år34,454,3
5 största innehav
Namn%
Stichting AK Raboban..4,4
Banco Santander, S.A..3,4
HSBC Holdings plc 5...3,4
Banco Santander, S.A..3,1
Cooperatieve Raboban..2,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
4,89%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,64%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
7,50%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 13:11
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,1 09:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16