Amundi Fds Cash USD A2 USD C

|
Basfakta
Senaste NAV 108,24 USD2019-11-15
Högst, senaste 12 mån 108,24 USD2019-11-15
Lägst, senaste 12 mån 105,50 USD2018-11-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Förvaltare
Christophe Buret (sedan 2011-06-24)
Förvaltare
Baptiste Loubert (sedan 2011-06-24)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,18% (2019-06-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,83%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar penningmarknad
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 600,71 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-06-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,110,810,9
201810,610,010,6
2017-8,7-8,9-8,8
20168,78,38,6
20158,07,68,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att sträva efter resultat nära referensindikatorn USD Libor 3-month, genom att investera minst 67 % av sina totala tillgångar i penningmarknadsinstrument benämda i USA-dollar eller annan valuta som kurssäkrats genom valutaswapp. Delfonden måste ha en genomsnittlig portföljlöptid på högst 90 dagar. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,18%
Årlig avgift datum
2019-06-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,18%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 237 SEK
Fondbolag
Namn
Amundi Luxembourg S.A.
Telefon
+352 47 676667
Hemsida
http://www.amundi.com
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
2520 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,8
1 vecka0,0-0,7
1 månad0,2-1,5
3 månader0,60,6
6 månader1,31,5
1 år2,69,1
3 år6,011,2
5 år7,139,2
10 år8,753,0
5 största innehav
Namn%
Sd101019 -0.43/2.6612,9
UniCredit S.p.A. 2.6..1,9
Banque Federative du..1,9
Japan Bank for Inter..1,8
Veolia Environnement..1,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,59%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,56
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,6 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,4 -0,5 15:16