Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

|
Basfakta
Senaste NAV 32,96 EUR2019-10-17
Högst, senaste 12 mån 33,18 EUR2019-09-17
Lägst, senaste 12 mån 25,10 EUR2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Scott Woods (sedan 2019-04-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-06-28)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
387,30 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-03-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-0,1-8,7-7,3
201721,512,311,6
201610,715,420,2
201510,49,06,6
201424,921,624,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företag som är baserade i Europa eller har en omfattande verksamhet där och, när så är lämpligt, kontanter. Eftersom fonden investerar i mindre företag investerar den huvudsakligen i företag som är mindre än de 300 främsta företagen i FTSE World Europe Index. Fonden investerar antingen direkt i aktier eller använder sig av derivat, vilka är sofistikerade placeringsinstrument som är kopplade till andra tillgångars värdeutveckling.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-06-28
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 (0)20 7464 5437
Hemsida
http://www.columbiathreadneedle.com
Adress
44 rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
2661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,3-0,2
1 vecka2,11,6
1 månad-0,70,0
3 månader2,75,4
6 månader5,59,0
1 år16,221,4
3 år57,475,1
5 år110,2147,2
5 största innehav
Namn%
Trex Co Inc2,2
MSA Safety Inc2,1
SiteOne Landscape Su..2,0
Pool Corp2,0
OneSpaWorld Holdings..2,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika51,2
Västeuropa exkl Sver..36,4
Japan8,1
Sverige2,7
Asien exkl Japan1,5
5 största branscher
Namn%
Industri29,1
Teknik21,0
Konsument Cyklisk13,7
Sjukvård11,4
Råvaror8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,73%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,97%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,35
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt