INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 41,13 EUR2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 43,62 EUR2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 31,29 EUR2019-03-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,76% (2020-01-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
8,67 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,22,8-0,2
201948,348,559,3
2018-4,7-1,77,9
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,76%
Årlig avgift datum
2020-01-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,94%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 397 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-2,3-2,2
1 vecka-4,6-4,5
1 månad-4,8-4,6
3 månader6,35,9
6 månader16,515,2
1 år29,229,2
3 år32,346,9
5 år120,8146,9
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,2
Sberbank of Russia P..8,7
Gazprom PJSC ADR5,8
Sistema PJSFC DR5,2
Etalon Group PLC GDR4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,4
Västeuropa exkl Sver..7,6
5 största branscher
Namn%
Energi28,0
Finansiell service24,0
Kommunikation Tjänst..9,0
Fastigheter8,8
Industri7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,18%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,1 -2,2 14:10
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -0,9 13:15
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,0 -1,2 10:45
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06