BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 180,42 EUR2019-12-05
Högst, senaste 12 mån 185,45 EUR2019-09-24
Lägst, senaste 12 mån 164,57 EUR2018-12-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2010-12-22)
Förvaltare
Kaspar Hense (sedan 2018-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,70% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,41%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5 015,49 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-01-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,29,812,3
20183,93,14,0
20175,32,12,8
201611,57,18,0
2015-2,0-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,70%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 727 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,4
1 vecka-0,6-0,6
1 månad-1,2-2,7
3 månader-2,0-3,5
6 månader4,73,9
1 år9,312,9
3 år14,522,8
5 år23,139,5
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..6,7
Germany (Federal Rep..6,2
Germany (Federal Rep..5,4
France (Republic Of)..4,7
Spain (Kingdom of) 0..3,9
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,88%
Justerad löptid
8,2
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,37%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,07
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 1,0 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
1,4 1,1 1,2 stängt
Paris (CAC 40)
1,2 0,7 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,2 0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 1,2 17:13
Moskva (RTS)
1,3 1,3 1,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,4 15:16

Mest klickade fonder

Baserat på de 7 senaste dygnen.

Senast uppdaterad: 6 dec 23:12