BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 174,05 EUR2019-06-17
Högst, senaste 12 mån 174,09 EUR2019-06-14
Lägst, senaste 12 mån 162,03 EUR2018-10-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2010-12-22)
Förvaltare
Kaspar Hense (sedan 2019-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,70% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 526,85 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-01-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,47,48,4
20183,93,14,0
20175,32,12,8
201611,57,18,0
2015-2,0-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,70%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 727 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,1
1 månad2,11,1
3 månader3,04,8
6 månader5,59,5
1 år4,89,1
3 år12,828,0
5 år24,247,0
5 största innehav
Namn%
Germany (Federal Rep..7,7
Italy (Republic Of) ..6,6
Germany (Federal Rep..4,1
Spain (Kingdom of) 0..3,8
France (Republic Of)..3,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,86%
Justerad löptid
6,7
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,12%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,60%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,3 0,0 09:09
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,3 09:09
London (FT-SE 100)
0,1 0,1 0,4 08:09
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,4 09:09
Tokyo (TOPIX)
1,7 1,7 2,5 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,5 16:55
New York (NASDAQ 100)
1,5 1,5 2,0 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,4 10:09
Hong Kong (HANG SENG)
2,3 2,4 3,0 15:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,2 0,6 12:39
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,0 1,3 08:09