BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 184,11 EUR2019-09-19
Högst, senaste 12 mån 185,43 EUR2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 162,03 EUR2018-10-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2010-12-22)
Förvaltare
Kaspar Hense (sedan 2019-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,70% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,19%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 952,35 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-01-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,114,617,7
20183,93,14,0
20175,32,12,8
201611,57,18,0
2015-2,0-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,70%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 727 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,2
1 vecka-0,20,3
1 månad1,11,0
3 månader4,95,2
6 månader8,811,7
1 år11,315,1
3 år13,527,3
5 år28,249,5
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..6,7
Germany (Federal Rep..6,3
France (Republic Of)..4,9
Germany (Federal Rep..4,5
France (Republic Of)..3,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,85%
Justerad löptid
7,4
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,36%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,25
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,8 13:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
2,1 2,3 2,2 10:35
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt