Amundi Fds Euro Govt Bd A EUR C

|
Basfakta
Senaste NAV 139,68 EUR2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 143,60 EUR2019-08-28
Lägst, senaste 12 mån 127,54 EUR2018-11-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Förvaltare
Isabelle Vic-Philippe (sedan 2014-09-04)
Förvaltare
Olivier Robert (sedan 2014-09-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,95% (2019-06-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
873,18 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-07-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,212,715,4
20180,73,14,0
20172,72,12,8
20166,67,18,0
2015-2,1-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att överträffa referensindikatorn JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade under tre år. För att uppnå detta mål, investerar Delfonden huvudsakligen i obligationer benämda i euro och utgivna eller garanterade av en medlemsstat som fullt har integrerat euron som sin nationella valuta ("euroområdet"). Investeringar icke benämda i euro är systematiskt säkrade.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,95%
Årlig avgift datum
2019-06-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 362 SEK
Fondbolag
Namn
Amundi Luxembourg S.A.
Telefon
+352 47 676667
Hemsida
http://www.amundi.com
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
2520 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,1-0,2
1 vecka0,2-0,4
1 månad-1,3-2,4
3 månader-1,9-2,9
6 månader5,03,7
1 år9,813,3
3 år7,216,5
5 år12,028,6
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..7,2
Italy (Republic Of) ..4,4
Spain (Kingdom of) 0..4,1
Spain (Kingdom of) 4..3,9
France (Republic Of)..3,8
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,29%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,42%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,73%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 13:11
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,1 09:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16