MS INVF Global Infrastructure A

|
Basfakta
Senaste NAV 62,93 USD2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 63,77 USD2019-10-24
Lägst, senaste 12 mån 50,71 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Theodore Bigman (sedan 2010-06-14)
Förvaltare
Matthew King (sedan 2010-06-14)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2019-07-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,75%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,19%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, infrastruktur
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 160,33 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*32,227,833,3
2018-1,1-2,2-2,0
20170,99,58,3
201623,214,021,2
2015-8,7-2,2-4,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden kan även placera en del av sina tillgångar i andra investeringar som har till syfte att generera liknande avkastning för företagsaktier utan direkt ägande i bolaget

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2019-07-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Adress
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,2
1 vecka1,0-0,1
1 månad-0,5-1,0
3 månader3,02,2
6 månader6,46,0
1 år18,225,8
3 år28,633,7
5 år20,056,1
5 största innehav
Namn%
American Tower Corp6,9
Promotora Y Operador..5,5
Enbridge Inc4,2
National Grid PLC4,1
Crown Castle Interna..4,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika53,5
Västeuropa exkl Sver..25,3
Asien exkl Japan7,8
Latinamerika6,2
Australien och Nya Z..5,5
5 största branscher
Namn%
Allmännyttigt43,4
Industri22,9
Energi18,9
Fastigheter12,4
Kommunikation Tjänst..2,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,55%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,70%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,87
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori
92 nya PPM-fonder i april2001-03-30Bolag
PPM-bjässarna tappar2000-11-22Bolag
Sverige magnet för finansjättar2000-11-09Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,2 13:06
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 0,1 13:06
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16