GAM Star Emerging Market Rates USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,84 USD2019-11-19
Högst, senaste 12 mån 12,90 USD2019-10-29
Lägst, senaste 12 mån 12,06 USD2018-12-10
Senaste utdelning 1,56%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
GAM Fund Management Limited
Förvaltare
Paul McNamara (sedan 2010-04-13)
Förvaltare
Danise Prime (sedan 2018-02-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,77% (2019-05-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
64,36 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,9--
20187,7--
2017-7,4--
201614,3--
20156,85,3-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden försöker uppnå målet genom att investera antingen direkt eller via finansiella derivat i skuldebrev med fast eller rörlig ränta utfärdade av stater eller företag som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet på tillväxtmarknader eller i industriländer som genomgår perioder av finansiell oro.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,77%
Årlig avgift datum
2019-05-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 429 SEK
Fondbolag
Namn
GAM Fund Management Limited
Telefon
+353 1 6093927
Hemsida
http://www.gam.com
Adress
GAM Fund Management Limited
"Georges Court, 54-62 Townsend Street"
Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,20,1
1 vecka0,2-0,6
1 månad0,60,1
3 månader0,80,3
6 månader5,24,9
1 år7,314,2
3 år10,014,3
5 år12,846,9
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..84,0
European Bank For Re..4,0
Ukraine (Republic of..2,9
European Investment ..2,2
International Financ..2,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,16%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,61
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,1 14:05
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,1 14:05
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16