Incometric Global Valor A

|
Basfakta
Senaste NAV 286,06 EUR2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 290,69 EUR2020-02-18
Lägst, senaste 12 mån 231,44 EUR2019-03-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
ADEPA Asset Management SA
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2010-01-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,98% (2020-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-01-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,41,01,8
201934,928,133,7
2018-11,1-8,8-1,9
201734,312,211,7
2016-7,612,816,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,98%
Årlig avgift datum
2020-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,67%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
29 220 SEK
Fondbolag
Namn
ADEPA Asset Management SA
Telefon
+352 2689801
Hemsida
http://www.adepa.com/fundinfo/
Adress
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 vecka-1,6-1,5
1 månad0,50,6
3 månader11,09,8
6 månader19,017,9
1 år24,224,3
3 år47,764,7
5 år37,053,3
10 år187,4211,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,57%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,73%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,2 -1,9 -1,9 14:27
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,9 -0,9 13:32
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,9 -1,1 11:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06