Liontrust Russia A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1,44 USD2019-10-18
Högst, senaste 12 mån 1,51 USD2019-07-17
Lägst, senaste 12 mån 1,18 USD2018-12-27
Senaste utdelning 3,65%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
Liontrust Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
210,17 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20187,6-1,77,9
20173,2-2,2-5,2
201653,364,666,8
201513,610,912,2
2014-38,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
Liontrust Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
2 Savoy Court
WC2R 0EZ London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
75 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,1-0,4
1 vecka0,3-1,2
1 månad-2,1-2,4
3 månader-3,4-0,1
6 månader2,16,2
1 år19,528,4
3 år69,185,1
5 år65,4122,7
10 år30,180,5
5 största innehav
Namn%
Mining and Metallurg..9,8
Sberbank of Russia P..9,7
NOVATEK PJSC GDR9,7
PJSC Lukoil ADR9,7
Yandex NV Shs Class-..4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa67,1
Västeuropa exkl Sver..23,4
Latinamerika4,8
Nordamerika4,7
5 största branscher
Namn%
Energi30,7
Råvaror22,7
Teknik14,3
Finansiell service13,1
Konsument Stabil9,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,64%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,34
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt