Liontrust Russia A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1,66 USD2020-01-27
Högst, senaste 12 mån 1,74 USD2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 1,31 USD2019-01-29
Senaste utdelning 3,56%2019-12-31
Förvaltning
Fondbolag
Liontrust Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,92%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
210,17 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201943,648,559,3
20187,6-1,77,9
20173,2-2,2-5,2
201653,364,666,8
201513,610,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
Liontrust Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
2 Savoy Court
WC2R 0EZ London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
75 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-2,5-1,9
1 vecka-4,4-3,3
1 månad6,19,3
3 månader16,515,9
6 månader16,317,9
1 år31,840,4
3 år69,685,0
5 år161,3207,9
10 år52,2100,5
5 största innehav
Namn%
Mining and Metallurg..9,8
Sberbank of Russia P..9,7
NOVATEK PJSC GDR9,7
PJSC Lukoil ADR9,7
Yandex NV Shs Class-..4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa67,1
Västeuropa exkl Sver..23,4
Latinamerika4,8
Nordamerika4,7
5 största branscher
Namn%
Energi30,7
Råvaror22,7
Teknik14,3
Finansiell service13,1
Konsument Stabil9,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,82%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,14
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,0 0,2 11:24
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,0 0,1 11:24
London (FT-SE 100)
0,2 -0,1 0,0 10:24
Paris (CAC 40)
0,2 0,2 0,3 11:24
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,2 13:24
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,6 -0,5 10:24