Pictet-Russian Equities P USD

|
Basfakta
Senaste NAV 84,90 USD2020-02-26
Högst, senaste 12 mån 93,87 USD2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 69,79 USD2019-03-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Hugo Bain (sedan 2009-11-16)
Förvaltare
Christopher Bannon (sedan 2015-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,93% (2020-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,85%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
643,70 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-01-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,72,8-0,2
201945,148,559,3
20183,0-1,77,9
2017-7,1-2,2-5,2
201685,964,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har sitt säte i och/eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland. De värdepapper som kan komma i fråga är huvudsakligen aktier noterade på en fondbörs (däribland den ryska RTS-börsen (Russian Trading System) och MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)).

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,93%
Årlig avgift datum
2020-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,91%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 129 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,0-0,8
1 vecka-5,3-5,7
1 månad-7,5-5,8
3 månader4,46,0
6 månader14,415,8
1 år20,926,5
3 år32,843,6
5 år95,4127,1
10 år30,078,1
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil5,7
TCS Group Holding PL..4,7
Sberbank of Russia P..4,6
Tatneft PJSC Partici..4,2
Sistema PJSFC3,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Energi35,8
Råvaror16,6
Finansiell service14,8
Kommunikation Tjänst..10,4
Konsument Stabil6,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,30%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,2 -2,0 -2,0 14:21
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -0,9 -0,9 13:26
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,0 -1,0 -1,1 10:56
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06