DNB Fund - India retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 1 936,57 SEK2019-11-14
Högst, senaste 12 mån 1 997,44 SEK2019-06-03
Lägst, senaste 12 mån 1 613,39 SEK2018-12-10
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Abhishek Thepade (sedan 2014-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,45% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,48%
Morningstar Kategori™
(?)
Indien
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
25,17 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-11-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,013,215,8
2018-3,3-5,60,4
201728,327,225,1
20166,37,76,2
20150,94,41,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i aktier emitterade av bolag i Indien. Fonden får också indirekt investera i indiska bolag via depåbevis listade på börs eller annan reglerad marknad. Fonden kan placera i både stora och små bolag beroende på vad förvaltarna bedömer vara bäst från tid till annan.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,45%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,59%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 558 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,5
1 vecka-1,0
1 månad2,7
3 månader9,7
6 månader5,5
1 år19,9
3 år34,8
5 år56,0
10 år127,9
5 största innehav
Namn%
ICICI Bank Ltd8,1
Reliance Industries ..7,2
Axis Bank Ltd6,3
Bharat Petroleum Cor..6,3
Maruti Suzuki India ..4,4
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,4
Energi20,9
Konsument Cyklisk19,8
Teknik8,5
Råvaror8,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,22%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
18,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,60
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,6 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,4 -0,5 15:16