DNB Fund - Private Equity retail B

|
Basfakta
Senaste NAV 1 902,19 SEK2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 1 930,28 SEK2019-11-13
Lägst, senaste 12 mån 1 268,14 SEK2018-12-20
Senaste utdelning 1,44%2017-03-08
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Kevin Dalby (sedan 2016-06-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,83% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,67%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
62,23 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*46,727,437,1
2018-11,11,5-7,4
201716,111,313,0
201613,916,919,7
20157,52,29,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,83%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,83%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 496 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka-1,5
1 månad2,7
3 månader7,6
6 månader12,1
1 år34,0
3 år53,8
5 år97,4
10 år280,8
5 största innehav
Namn%
3i Ord8,8
Blackstone Group Inc8,7
Apollo Global Manage..8,5
Intermediate Capital..6,2
Eurazeo SE4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika54,9
Västeuropa exkl Sver..35,9
Japan4,0
Östeuropa3,2
Sverige0,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service86,7
Teknik7,6
Sjukvård2,3
Konsument Cyklisk1,2
Råvaror0,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,25%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,93%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,12
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,2 -0,1 14:28
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 13:33
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,1 11:03
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16