DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 6 392,26 SEK2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 6 867,37 SEK2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 5 267,10 SEK2019-02-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,76%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
867,58 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,24,36,4
201937,542,555,8
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 010 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,8
1 vecka-6,3
1 månad-2,0
3 månader2,8
6 månader12,3
1 år19,6
3 år75,0
5 år144,0
10 år499,5
5 största innehav
Namn%
Facebook Inc A9,0
Alphabet Inc A8,1
Microsoft Corp7,5
Vodafone Group PLC4,8
Nokia Oyj4,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika54,0
Västeuropa exkl Sver..28,9
Japan9,0
Sverige4,9
Asien exkl Japan3,3
5 största branscher
Namn%
Teknik49,9
Kommunikation Tjänst..44,5
Konsument Cyklisk4,7
Råvaror0,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,20%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,90%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,43
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,1 -2,1 13:22
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,8 -1,0 09:57
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06