Pictet-Euroland Index R EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 160,54 EUR2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 161,78 EUR2019-11-12
Lägst, senaste 12 mån 126,75 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Roland Riat (sedan 2006-06-30)
Förvaltare
Jean−Michel Piuz (sedan 2007-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,76% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,36%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
214,34 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*28,526,328,2
2018-10,4-11,2-10,0
201715,114,615,4
20169,27,79,2
20155,97,36,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar även efter att reproducera MSCI EMU Standardindexet till fullo. Investeringsmålet följs genom att investera i en portfölj som består av överlåtbara värdepapper eller andra antagbara tillgångar som utgörs av alla (eller, i undantagsfall, en betydande del av) de ingående delarna i relevant index. Följaktligen kan eventuellt värdeförsämring av referensindexet leda till en likadan värdeförsämring av värdet på delfondens andelar. Delfonden kommer att investera minst 75 procent av nettotillgångarna i aktier som emitterats av företag med säte i de länder som ingår i EMU.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,76%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,76%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 676 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,4
1 vecka-0,1-0,7
1 månad3,22,0
3 månader10,19,0
6 månader9,07,7
1 år18,822,5
3 år31,042,5
5 år41,061,8
10 år90,596,3
5 största innehav
Namn%
SAP SE2,8
Total SA2,7
LVMH Moet Hennessy L..2,6
ASML Holding NV2,4
Allianz SE2,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..95,7
Nordamerika3,3
Asien exkl Japan1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service16,9
Industri15,0
Konsument Cyklisk12,6
Konsument Stabil10,6
Teknik9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,87
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 13:11
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,1 09:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16