MS INVF Emerging Markets Debt A

|
Basfakta
Senaste NAV 91,89 USD2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 93,40 USD2019-09-05
Lägst, senaste 12 mån 80,79 USD2018-11-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Eric Baurmeister (sedan 1996-08-30)
Förvaltare
Warren Mar (sedan 2014-12-01)
Förvaltare
Sahil Tandon (sedan 2015-10-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,64% (2019-07-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,75%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
181,90 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-02-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,719,223,1
20180,11,53,7
2017-1,40,0-0,6
201618,317,818,7
20154,83,19,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investerar i räntebärande värdepapper i utvecklingsländer.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,64%
Årlig avgift datum
2019-07-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 734 SEK
Fondbolag
Namn
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Adress
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,2
1 vecka-0,4-1,3
1 månad-0,3-0,8
3 månader0,1-0,7
6 månader3,73,5
1 år13,020,1
3 år14,218,0
5 år17,252,2
10 år52,3110,6
5 största innehav
Namn%
Russian Federation 5..3,0
State of Qatar 4.82%2,7
Indonesia (Republic ..2,4
Russian Federation 4..1,9
Saudi Arabia (Kingdo..1,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,95%
Justerad löptid
7,7
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,58%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,71
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,3 14:31
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,2 14:31
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16