DNB Europa Indeks

|
Basfakta
Senaste NAV 164,57 NOK2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 165,98 NOK2019-11-05
Lägst, senaste 12 mån 129,79 NOK2018-12-10
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2019-11-05)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,21% (2019-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,71%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
953,12 NOK
PPM-nummer
981340
Fondens startdatum
1998-07-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*27,622,621,3
2018-5,6-11,8-8,9
201711,012,211,1
20165,57,912,4
20154,44,6-2,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DNB Europa Indeks är en indexnära aktiefond. Fonden följer en så kallad passiv investeringsstrategi där investeringarna ska efterlikna sammansättningen av det europeiska aktieindexet MSCI Europe Index. Dock hålls företag som inte uppfyller DNBs etiska minimistandard utanför fondens investeringsområde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,21%
Årlig avgift datum
2019-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,21%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 880 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag-0,4-0,7
1 vecka-0,6-1,1
1 månad1,81,8
3 månader10,37,8
6 månader11,26,5
1 år22,221,5
3 år42,439,3
5 år56,750,7
10 år124,192,3
5 största innehav
Namn%
Nestle SA4,2
Roche Holding AG Div..2,4
Novartis AG2,1
HSBC Holdings PLC1,8
BP PLC1,5
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..92,9
Sverige4,0
Nordamerika2,5
Asien exkl Japan0,5
Latinamerika0,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service17,5
Konsument Stabil15,2
Sjukvård14,1
Industri11,9
Konsument Cyklisk10,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,95%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,04
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,2 -0,1 14:37
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 13:42
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,3 -0,3 11:12
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16