DNB Fund Global ESG retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 54,41 SEK2019-11-14
Högst, senaste 12 mån 54,76 SEK2019-11-12
Lägst, senaste 12 mån 38,15 SEK2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Rune Kaland (sedan 2016-11-01)
Förvaltare
Kim Stefan Anderson (sedan 2016-12-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,33% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,46%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,93 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1990-09-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,127,329,7
2018-3,1-5,1-1,9
20178,511,011,7
201616,511,416,2
20153,55,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DNB Global SRI (Socially Responsible Investments) är en aktiefond som placerar sina medel i aktier över hela världen med hänsyn tagen till grundläggande etiska placeringsrestriktioner. Fondens strategi är att uppnå god riskspridning genom att investera globalt i aktier i olika branscher, länder och valutaområden. Fördelningen mellan länderna kan variera och ibland kommer vissa länder ej att vara representerade.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,33%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,33%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
11 456 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,5
1 vecka0,8
1 månad4,7
3 månader13,2
6 månader10,8
1 år25,1
3 år54,7
5 år87,7
10 år206,7
5 största innehav
Namn%
Johnson & Johnson4,5
Sanofi SA4,2
Alphabet Inc A4,1
AXA SA3,4
Bank of America Corp..3,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika61,5
Västeuropa exkl Sver..30,8
Japan5,6
Asien exkl Japan1,5
Sverige0,7
5 största branscher
Namn%
Teknik21,3
Finansiell service17,4
Sjukvård15,7
Konsument Cyklisk14,7
Kommunikation Tjänst..7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,78%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,00
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,6 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,4 -0,5 15:16