East Capital Nya Europa

|
Basfakta
Senaste NAV 71,79 SEK2019-10-23
Högst, senaste 12 mån 72,55 SEK2019-07-31
Lägst, senaste 12 mån 63,23 SEK2018-12-27
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,77% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
121,27 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,212,4-
2018-10,6-9,0-
201721,322,0-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,77%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,77%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
22 723 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka-0,1
1 månad2,8
3 månader-0,2
6 månader1,3
1 år6,0
3 år26,3
5 år44,0
10 år86,1
5 största innehav
Namn%
East Capital New Eur..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa69,1
Västeuropa exkl Sver..30,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service48,2
Konsument Cyklisk16,1
Teknik10,7
Konsument Stabil6,3
Fastigheter4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,82%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,87
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,3 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,2 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,3 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,7 0,8 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:53
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,9 -0,5 stängt