BGF European Special Situations A2

|
Basfakta
Senaste NAV 48,54 EUR2019-11-15
Högst, senaste 12 mån 48,55 EUR2019-11-14
Lägst, senaste 12 mån 35,49 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Förvaltare
Michael Constantis (sedan 2008-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,82% (2019-02-11)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, tillväxtbolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 264,90 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2002-10-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,530,633,8
2018-11,4-8,4-6,7
201720,315,315,3
2016-2,81,62,3
201521,612,812,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i, Europa.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,82%
Årlig avgift datum
2019-02-11
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,82%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 416 SEK
Fondbolag
Namn
BlackRock (Luxembourg) SA
Telefon
+44 20 77433000
Hemsida
http://www.blackrock.com
Adress
6D route de Trèves
L-2633 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,4
1 vecka0,90,5
1 månad4,52,9
3 månader10,49,5
6 månader10,99,7
1 år24,929,7
3 år42,053,4
5 år64,989,9
10 år204,7218,4
5 största innehav
Namn%
SAP SE4,7
ASML Holding NV4,1
Blk Ics Eur As Liq E..3,7
Safran SA3,4
Novo Nordisk A/S B3,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,6
Nordamerika5,4
Sverige4,0
Asien exkl Japan1,9
5 största branscher
Namn%
Industri26,8
Teknik16,0
Konsument Cyklisk11,4
Finansiell service11,2
Konsument Stabil10,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,12%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,6 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,4 -0,5 15:16